Tất cả về Ichimoku, hướng dẫn sử dụng chỉ báo hiệu quả trong giao dịch

Bởi

09/06/2022

323

Tất cả về Ichimoku và cách giao dịch hiệu quả

Mục lục

Ichimoku Kinko Hyo (IKH) hay Ichimoku Cloud được phát triển bởi Goichi Hosoda, một nhà báo Nhật Bản và được xuất bản vào cuối những năm 1960 là một công cụ phân tích kỹ thuật rất hữu ích và cho nhiều góc nhìn về sự vận động của giá.

Thông tin về Ichimoku

Ichimoku bao gồm 5 thành phần, 2 trong số 5 thành phần đó tạo thành một bộ phận có hình dáng giống đám mây nên các trader vẫn hay gọi chỉ báo này là Ichimoku Cloud hay Mây Ichimoku.

Nếu các chỉ báo indicator khác chỉ có một đường hoặc một khu vực nhất định thì Ichimoku lại có đến 5 đường đóng vai trò và ý nghĩa khác nhau:

📂 NỘI DUNG ĐỀ XUẤT DÀNH CHO BẠN

Mới cập nhật: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom là các đô thị trọng điểm

Đường Tenkan-sen: hay còn được gọi là đường chuyển đổi, được tính bằng cách cộng mức cao nhất và thấp nhất trong 9 phiên rồi chia tất cả cho 2. Từ đường này người ta dễ dàng tìm ra mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như tín hiệu cho sự đảo chiều.
Đường Kijun-sen: hay còn gọi là đường cơ sở, được tính bằng cách cộng mức cao nhất và mức thấp nhất trong 26 phiên và chia kết quả cho hai. Đường này đại diện cho mức hỗ trợ và kháng cự chính, xác nhận sự thay đổi xu hướng và có thể được sử dụng làm điểm cắt lỗ.
Đường Senkou Span A: Khoảng senkou A, hoặc khoảng trước A, được tính bằng cách cộng tenkan-sen và kijun-sen, chia kết quả cho hai. Đường này thông thường được vẽ về phía trước 26 phiên. Đường này tạo thành một cạnh của kumo hoặc đám mây – được sử dụng để xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.
Đường Senkou Span B: Khoảng senkou B, hoặc nhịp dẫn đầu B, được tính bằng cách cộng mức cao nhất và mức thấp nhất trong 52 phiên rồi chia cho hai. Đường này cũng được vẽ về phía trước 26 phiên. Đường Senkou Span B tạo thành cạnh khác của kumo được sử dụng để xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.
Đường Chikou Span: Khoảng chikou, hoặc khoảng thời gian trễ, là giá đóng cửa của giai đoạn hiện tại được vẽ lùi về 26 phiên. Đường này được sử dụng để hiển thị các khu vực hỗ trợ và kháng cự có thể có.

Chỉ báo phân tích kỹ thuật này có sẵn trên các phần mềm giao dịch MetaTrader 4,5; Ctrader hay Tradingview.

Ý nghĩa của chỉ báo Ichimoku

Chỉ báo Ichimoku được các trader sử dụng khá phổ biến bởi những tính năng tuyệt vời mà nó mang lại. Ý nghĩa của chỉ báo Ichimoku trong giao dịch Forex hay chứng khoán như sau:

Ichimoku Kinko Hyo là một hệ thống các chỉ báo cho thấy cái nhìn toàn cảnh về hành động của giá. Công cụ này có thể khắc phục được rất nhiều hạn chế của các chỉ báo kỹ thuật khác.
Ichimoku cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự có thể được dự báo trong tương lai. Trong khi nhiều chỉ báo kỹ thuật khác chỉ cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự cho ngày và giờ hiện tại.
Ichimoku kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Ví dụ: chỉ báo này thường được ghép nối với chỉ số sức mạnh tương đối (chỉ báo RSI), để xác nhận động lượng theo một hướng nhất định.
Ichimoku thể hiện được tính khách quan của thị trường nên khi áp dụng vào chiến lược sẽ càng đơn giản và hiệu quả.

Ichimoku và các mức hỗ trợ, kháng cự

Một trong những chức năng tuyệt vời của hệ thống Ichimoku chính là xác định các mức hỗ trợ, kháng cự của giá. Và một điều càng đặc biệt hơn nữa là tất cả các thành phần của chỉ báo này đều có thể thực hiện chức năng đó.

Kijun-Sen, Tenkan-Sen: Các mức hỗ trợ, kháng cự quan trọng

Là một đường MA chậm trong hệ thống giao dịch Ichimoku, Kijun-Sen đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự khi thị trường có xu hướng rõ ràng.

Trong xu hướng tăng, Kijun-Sen là ngưỡng hỗ trợ mạnh
Trong xu hướng giảm, Kijun-Sen là ngưỡng kháng cự mạnh

Khi giá cắt Kijun-Sen cũng là lúc sắp sửa xảy ra những biến động mạnh, cần cẩn trọng khi thực hiện giao dịch tại thời điểm này.

Bản thân Tenkan-Sen là một đường MA nhanh nên nó có thể xác định các mức hỗ trợ, kháng cự trong ngắn hạn nhưng độ chuẩn xác không cao do chu kỳ quá ngắn, quá bám sát đường giá và không được ứng dụng rộng rãi.

Tuy nhiên, nếu các bạn đã biết cách giao dịch với các đường trung bình động MA thì cũng sẽ biết đến vùng hỗ trợ, kháng cự được tạo bởi các đường MA với nhau. Và trong hệ thống Ichimoku, 2 đường MA nhanh và chậm: Tenkan-Sen và Kijun-Sen cũng có thể kết hợp để tạo ra vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh khi thị trường đang có xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng.

Trong xu hướng giảm, 2 đường Kijun-Sen và Tenkan-Sen tạo thành vùng kháng cự mạnh: giá đi vào vùng này (vượt qua Tenkan-Sen nhưng không vượt qua Kijun-Sen) thì quay đầu đi xuống, tiếp tục xu hướng giảm.

Chikou-Span: các mức hỗ trợ, kháng cự mạnh: Sở dĩ đường Chikou-Span cũng có chức năng xác định các mức hỗ trợ, kháng cự quan trọng là nhờ vào các đỉnh và đáy của nó vì về bản chất chúng chính là đỉnh và đáy của giá trong các giai đoạn ở quá khứ.

Khi xu hướng giảm kết thúc, giá tạo đáy và đương nhiên Chikou-Span cũng tạo đáy. Sau đó, giá đi ngang một thời gian, đây cũng chính là giai đoạn tích lũy của thị trường. Là đáy của một xu hướng giảm khá sâu, đáy Chikou-Span lúc này đóng vai trò là một mức hỗ trợ mạnh, khi giá đi vào vùng hỗ trợ này thì quay đầu, kết thúc giai đoạn tích lũy, bắt đầu một xu hướng tăng mới.

Mây Kumo – Hệ thống toàn diện về các mức hỗ trợ, kháng cự quan trọng: Các vùng giá tại đỉnh và đáy của Senkou-Span A (cũng là đỉnh và đáy của mây Kumo) là những vùng giá quan trọng, đây chính là các mức hỗ trợ, kháng cự, giá sẽ có xu hướng phản ứng mạnh tại những vùng giá này.

Đường Senkou-Span B có công thức tính tương tự đường Kijun-Sen nhưng với chu kỳ dài hơn nên tần suất đi ngang của Senkou-Span B cao hơn. Đường Senkou-Span B đi ngang lúc này đóng vai trò là các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự quan trọng, thời gian đi ngang càng dài thì lực cản càng mạnh.

Độ dày của mây Kumo thể hiện mức độ dao động của giá, Kumo càng dày thì giá dao động càng mạnh. Khi thị trường có xu hướng rõ ràng, mây Kumo đóng vai trò là các vùng giá hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, mây Kumo càng dày thì lực cản càng mạnh.

Trong xu hướng giảm, giá luôn dịch chuyển phía dưới mây Kumo, khi chạm vào mây Kumo, giá quay đầu, tiếp tục xu hướng giảm. Sẽ có những đợt giá breakout những không thành công vì lực của xu hướng giảm mạnh.

Cách sử dụng chỉ báo Ichimoku nâng cao

Chỉ báo Ichimoku cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng của biểu đồ. Cụ thể chúng ta có thể áp dụng công cụ này trong giao dịch như sau:

Nhận định thị trường thông qua chỉ báo Ichimoku

Nhìn vào Ichimoku các nhà đầu tư sẽ nhận biết được xu hướng giá thị trường.

Xu hướng tăng khi giá ở phía trên đám mây Ichimoku.
Xu hướng giảm khi giá ở phía dưới đám mây Ichimoku
Không có xu hướng hoặc chuyển đổi khi giá trong khu vực đám mây Ichimoku.

Nhìn vào hình trên các nhà đầu tư có thể thấy Ichimoku hoạt động khá tốt trong thị trường có xu hướng. Tuy nhiên khi giá break out, các nhà đầu tư không thể tìm được điểm vào lệnh đẹp đáp ứng được tỷ lệ R:R.

Ichimoku chỉ đóng vai trò là một hỗ trợ kháng cự động nên tín hiệu chưa có độ tin tưởng cao.

Nhận định xu hướng thị trường với Ichimoku

Giao dịch khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen

Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen hướng từ dưới lên, hướng đi này thể hiện thị trường tăng nên các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh mua.
Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen hướng từ trên xuống, hướng đi này thể hiện thị trường giảm nên các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh bán.
Khi Tenkan-Sen song song Kijun-Sen chúng tỏ xu hướng hiện tại đang còn rất mạnh.
Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen phía bên trên đám mây là tín hiệu của sự mua mạnh, và ngược lại Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen phía bên dưới đám mây là tín hiệu của sự bán mạnh.

Giao dịch khi Chikou Span cắt đường giá

Chikou Span cắt đường giá theo hướng từ dưới lên, các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh mua.
Chikou Span cắt đường giá theo hướng từ trên xuống các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh bán.

Theo ví dụ trên ta thấy Chikou Span di chuyển chậm hơn đường giá. Và khi tiến hành lệnh mua giá diễn biến theo dự đoán tiếp tục tăng.

Giao dịch khi Senkou Span A cắt Senkou Span B

Khi Senkou Span A cắt Senkou Span B theo hướng từ dưới lên các nhà đầu tư thực hiện lệnh mua.
Khi Senkou Span A cắt Senkou Span B theo hướng từ trên xuống, các nhà đầu tư thực hiện lệnh bán.

Theo ví dụ trên hình Senkou Span A và Senkou Span B nằm phía trước đường giá đến 26 phiên.

Sau khi thực hiện lệnh mua giá tăng lên mạnh đúng theo dự đoán xu thế thị trường.