Ứng dụng Fibonacci trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, forex

Fibonacci là công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến giúp người đầu tư chứng khoán, forex có thể xác định được ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, từ đó bổ sung cho các quyết định giao dịch.

Dưới đây Duan24h.net điểm qua các loại Fibonacci được dùng phổ biến :

Fibonacci Retracement – Dạng thoái lui

Fibonacci Retracement là một công cụ rất phổ biến, được sử dụng nhiều bởi các nhà giao dịch theo trường phái kỹ thuật. Bằng các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ, công cụ này giúp họ xây dựng chiến lược trong giao dịch, lựa chọn các mức giá mục tiêu hoặc cắt lỗ hợp lý.

Khái niệm Fibonacci thoái lui còn được áp dụng trong một số chỉ báo như mẫu hình Gartley hay lý thuyết sóng Elliott nổi tiếng và nhiều chỉ báo khác. Sau những đợt biến động tăng hoặc giảm giá đáng kể, các mức hỗ trợ và kháng cự mới sẽ thường xuất hiện tại hoặc gần các đường thoái lui quan trọng 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 100%

Cách vẽ dạng Fibonacci Thoái lui:

Bạn sẽ lựa chọn chỉ báo Fibonacci theo đường dẫn sau: Insert –> Fibonacci –> Retracement. Sau đó tiến hành vẽ FR cho 1 xu hướng tăng qua việc kéo con trỏ từ đáy lên đến đỉnh của cả đoạn xu hướng tăng. Và các mức FR là ngưỡng hỗ trợ rất tiềm năng cho các trader, giá sẽ xu hướng tăng nếu chạm được 1 trong các mức FR ở trên.

Còn xu hướng giảm thì vẽ với việc kéo con trỏ đi từ đỉnh xuống đáy của đoạn xu hướng giảm. Các mức FR thể hiện là các ngưỡng kháng cự tiềm năng, giá sẽ dứt điểm điều điều chỉnh tăng và sẽ giảm nếu chạm được vào một trong các mức FR.

Fibonacci Time Extension – dạng thời gian mở rộng

Đối với dạng Fibonacci này thì đây là công cụ giúp các trader thoát lệnh hay chốt lời theo mong muốn. FE (Fibonacci time Extension) sẽ tìm được các mức giá mà một xu hướng có thể chạm tới.

FE có các tỷ lệ gồm: 0, 0.236, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0, 1.236, 1.618, 2.618…

Cách vẽ dạng Fibonacci thời gian mở rộng:

Bạn sẽ chọn trên thanh công cụ mục Insert –> Fibonacci –> Extension. Sau đó xác định 3 điểm với xu hướng tăng: đáy, đỉnh và điểm đảo chiều. Bạn sẽ thực hiện kéo con trỏ từ đáy lên đến đỉnh và rồi nhả chuột ra. Nhấp kích đúp chuột vào điểm thứ ba lại kéo đến điểm đảo chiều.

Với xu hướng giảm bạn cũng xác định 3 điểm: đỉnh, đáy và điểm đảo chiều. Tiếp theo thì bạn sẽ kéo con trỏ từ đỉnh xuống đáy.

Fibonacci Fan – Dạng quạt

Fibonacci quạt bao gồm các đường chéo. Sau khi định vị được điểm cao và thấp của biểu đồ, một đường thẳng đứng vô hình sẽ được vẽ qua điểm ngoài cùng bên phải.

Đường vô hình này sau đó được chia thành 38.2%, 50% và 61.8%, và các đường chéo sẽ được vẽ từ điểm ngoài cùng bên trái qua mỗi điểm này. Các đường này sẽ chỉ ra các khu vực hỗ trợ và kháng cự.

Cách vẽ Fibonacci dạng quạt:

Sử dụng các công cụ theo đường dẫn Insert –> Fibonacci –> Fan.

• Với xu hướng tăng thì bạn sẽ kéo con trỏ từ đáy lên đến đỉnh để vẽ FF.
• Với xu hướng giảm thì bạn kéo con trỏ từ trên đỉnh xuống dưới đáy. Các đường FF sẽ đóng vai trò như các ngưỡng kháng cự.

Fibonacci Arc – Dạng vòng cung

Các cung dựa trên cả giá và thời gian vì các cung sẽ càng rộng thì đường cơ sở càng dài hoặc càng hẹp thì càng ngắn. Fibonacci vòng cung thường được sử dụng để kết nối hai điểm giá quan trọng, chẳng hạn như đỉnh (swing high) và đáy (swing low).

Không có công thức chung nào cho Fibonacci vòng cung. Fibonacci vòng cung giao với đường cơ sở ở 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 78,6%. Nhiều biểu đồ chỉ hiển thị mặc định 38,2%, 50% và 61,8%. Vòng cung Fibonacci là một nửa vòng tròn, nhưng cũng có thể được hiển thị dưới dạng vòng tròn đầy đủ nếu muốn.

Cách vẽ Fibonacci vòng cung

Trong một xu hướng tăng, ta nối điểm đỉnh gần đây nhất (A) với điểm có giá thấp nhất đáng kể trước đó (B). Đây là đường cơ sở (base line). Lấy điểm A làm tâm, ta vẽ một nửa vòng tròn hoặc vòng tròn đầy đủ ở các mức phần trăm khác nhau.

Tương tự đối với xu hướng giảm giá, lấy điểm A là điểm thấp nhất làm tâm của vòng cung.

Ví dụ, nếu đường cơ sở đi từ $10 đến $20, thì đường cơ sở dài $10. Vòng cung sẽ giao nhau ở mức 23,6%, 50% và 61,8%, cộng với bất kì mức nào được đề cập ở trên. Chẳng hạn như, 23,6% của $10 là $2,36, vì vậy vòng cung sẽ giao nhau ở mức $20 – $2,36= $17,64 trên biểu đồ.

Hạn chế của Fibonacci vòng cung

Fibonacci vòng cung làm nổi bật vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, nhưng không có sự đảm bảo nào giá sẽ dừng hoặc đảo chiều ở các mức này.

Các vòng cung thường được kết hợp với các hình thức phân tích kĩ thuật khác, chẳng hạn như các mẫu hình (chart pattern) và các chỉ báo (indicator) kĩ thuật.

Ví dụ: các nhà giao dịch có thể sử dụng các Fibonacci vòng cung để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, nhưng đợi cho đến khi giá tạm dừng và sau đó bắt đầu đảo chiều trước khi thực hiện giao dịch theo xu hướng.

Giao dịch với Fibonacci như thế nào ?

Công cụ Fibonacci luôn sẵn có trên các phần phềm giao dịch và phân tích như MT4, MT5 hay Tradingview… để áp dụng vào giao dịch ta cần lưu ý :

• Bước 1: Đầu tiên bạn cần xác định xu hướng hiện tại của giá với các công cụ như trendline chẳng hạn.
• Bước 2: Sau đó tiến hành vẽ Fibonacci Retracement xác định điểm vào lệnh.
• Bước 3: Sau khi đã xác định được điểm vào lệnh thì sẽ tiến hành thực hiện vào lệnh: các mức FR 0.5, 0.618 và 0.764 – mức thoái lui tiềm năng, bạn có thể vào lệnh ngay ở các điểm này.
• Bước 4: Quan sát thị trường và thực hiện Stoploss ở ngay đáy của đoạn xu hướng tăng hay ở đỉnh của đoạn xu hướng giảm.
• Bước 5: Cuối cùng sẽ chốt lời với công cụ Fibonacci Extension.

Những lưu ý khi dùng Fibonacci trong phân tích kỹ thuật :

Các nghiên cứu về Fibonacci rất hữu ích trong việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Tuy nhiên, cũng như các công cụ khác thì Fibonacci cũng tồn tại nhược điểm, do đó các nhà đầu tư cần lưu ý một số điểm sau:

• Không phải Fibonacci lúc nào cũng đúng nên các nhà đầu tư không nên sử dụng công cụ Fibonacci một cách riêng lẻ mà nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để có được những dự báo chính xác hơn.
• Việc lựa chọn khung thời gian, đỉnh, đáy để vẽ đường Fibonacci cũng không đơn giản và nó phụ thuộc vào góc nhìn của nhà đầu tư. Vì vậy trong quá trình sử dụng bạn phải luôn trau dồi kiến thức và rèn luyện thêm các kỹ năng khi sử dụng Fibonacci.

Áp dụng công cụ Fibonacci để xác định điểm chốt lời cổ phiếu

Điểm mạnh của công cụ Fibonacci chính là khả năng dự đoán các ngưỡng có thể xảy ra các điểm đảo chiều trong một xu hướng vận động của giá. Chỉ cần 02 điểm, đỉnh và đáy việc xác lập một kịch bản vận động của xu hướng giá tương lại được xây dựng khá cụ thể và rõ ràng. Cách sử dụng công cụ Fibonacci cũng rất đơn giản bằng cách nhấp giữ chuột từ đỉnh cao và kéo thả tại vùng đáy được giả định là vùng giá sẽ hồi phục từ đây đi lên.

Trong trường hợp của cổ phiếu PPC, sau khi xác định vùng đỉnh tại giá 21k vào thời điểm đầu năm 2018 và dự đoán đáy đang hình thành tại vùng 15k thì một kịch bản với các ngưỡng kháng cự được thiết lập. Trong đó, các ngưỡng kháng cự tại các mức Fibo 38,2%, 50%, 61,8%, 100% là các mức giá mà tại đó khả năng đảo chiều giảm có thể sẽ xảy ra với giá của PPC.

Với kịch bản này, các ngưỡng Fibonacci được xác định như các ngưỡng kháng cự tiềm năng và dựa theo đó là các ngưỡng giá để có thể chốt lời. Quan sát diễn biến giá của cổ phiếu PPC, có thể thấy được sự vận động rất sát giữa đường giá và các ngưỡng Fibonacci.

Như vậy, sau mỗi nhịp tăng, giá có thể đảo chiều giảm và hướng trở lại các ngưỡng kháng cự gần nhất mà vừa vượt qua và hiện trở thành ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn. Nếu tận dụng các nhịp điều chỉnh, nhà đầu tư sẽ rất chủ động với việc mua và chốt lời và tiếp tục chu kỳ này khi vùng đáy lại xuất hiện. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với nhóm nhà đầu tư có chiến lược giao dịch bám theo xu hướng.

Một quy luật được đúc kết cho thấy rằng, các ngưỡng Fibonacci càng lớn càng tiềm ẩn rủi ro đảo chiều mạnh hơn và thậm chí là khiến xu hướng giá tăng bị bẻ gẫy. Với đồ thị cập nhật cho PPC ngưỡng kháng cự tương lai tiếp theo sẽ là kháng cự tạo bởi Fibonacci 100%, tương đương vùng đỉnh cũ đầu năm 2018.

Theo đó, mức giá 21k có thể sẽ là vùng chốt lời mạnh tiếp theo của nhà đầu tư trong tương lai và chờ đón một nhịp điều chỉnh mới để đánh giá lại cơ hội cho nhịp đầu tư khác với PPC hoặc chuyển sang các cơ hội với cổ phiếu khác có dư địa tăng giá hấp dẫn hơn.

Tỷ lệ Fibonacci trong phân tích thị trường Forex

Fibonacci là chủ đề quá lớn và đã rất nhiều nghiên cứu về Fibonacci. Tuy nhiên trong phân tích và giao dịch trên thị trường Forex, chúng ta sẽ đề cập đến hai vấn đề: thoái lui và mở rộng.

Bạn sẽ sử dụng công cụ Fibonacci Retracement để đo các mức thoái lui đóng vai trò như hỗ trợ và kháng cự tiềm năng khi thị trường điều chỉnh. Căn cứ và các mức thoái lui này bạn sẽ có những điểm vào lệnh tốt.

Các mức thoái lui: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618 và 0.764.

Bạn sẽ sử dụng công cụ Fibonacci Extension để đo các mức giá mà một xu hướng có thể chạm tới. Căn cứ vào đó bạn sẽ đưa ra những điểm chốt lời tối ưu nhất.

Các mức mở rộng: 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1, 1.618, 2.618, 3.618 và 4.618.

Hầu hết các nền tảng giao dịch Forex hiện nay đều có công cụ Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension.

Các mức Fibonacci sẽ được hiển thị trên biểu đồ nến nên bạn sẽ không cần phải thực hiện bất kỳ tính toán nào. Việc của bạn là sử dụng nó thật tốt.

Dãy số Fibonacci là gì?

Fibonacci là một dãy số được bắt đầu bởi số 0, 1. Mọi số tiếp theo đều là tổng của hai số trước đó.

-> Dãy số Fibonacci là: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765….

Từ dãy số Fibonacci người ta đã tìm ra tỷ lệ vàng. Tỷ lệ vàng (kí hiệu là φ) là tỷ số giữa tổng của các đại lượng đó với đại lượng lớn hơn bằng tỷ số giữa đại lượng lớn hơn với đại lượng nhỏ hơn.

Tỷ lệ vàng Fibonacci được biểu diễn như sau:

-> Phương trình này có nghiệm là 1.618

Ví dụ: Tỷ lệ 1.618

• 89 / 55 = 1.61818 ~ 1.618
• 144 / 89 = 1.61797 ~ 1.618

Ngoài tỷ lệ vàng 1,618 ra người ta cũng tìm ra một số tỷ lệ nữa thường xuyên xuất hiện như 0.328, 0.5 , 0.236…

Nhìn chung, tỷ lệ vàng xuất hiện rất nhiều trong đời sống. Ví dụ như: nếu bạn chia số ong cái cho những con ong đực trong một tổ ong, bạn sẽ nhận được kết quả là 1.618. Đối với hoa hướng dương, mỗi hạt mới cách hạt cuối cùng là 0,618 hạt.

Fibonacci cũng áp dụng cho con người. Có rất nhiều trường hợp tỷ lệ vàng này hoạt động liên quan đến cơ thể của chúng ta: một ví dụ là tỷ lệ chiều dài của cẳng tay so với bàn tay của con người 1,618.

Tổng hợp bởi Duan24h.net (Taichinh24h, online.hsc.com.vn, Tradingview)